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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 806.00 | 13 768.00 | 17 038.00 | 30 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 945.00 | 260 325.00 | 46 620.00 | 306 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 372.00 | 86 166.00 | 31 206.00 | 117 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 582.00 | 360 351.00 | 195 231.00 | 555 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 694.00 | 2 173.00 | 56 521.00 | 58 694.00 |
BZ Autres créances | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 773.00 | 2 173.00 | 254 600.00 | 256 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 355.00 | 362 524.00 | 449 831.00 | 812 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 158 466.00 | 165 039.00 | | 158 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 125.00 | 18 427.00 | | 14 125.00 |
DL TOTAL (I) | 327 103.00 | 337 978.00 | | 327 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 650.00 | 70 497.00 | | 42 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | 13 253.00 | | 16 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 22 261.00 | | 9 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 152.00 | 33 080.00 | | 40 152.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | 984.00 | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 727.00 | 153 074.00 | | 122 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 831.00 | 491 052.00 | | 449 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 435.00 | 110 532.00 | | 108 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 808 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | 1 047.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 418.00 | 690 018.00 | | 818 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 292.00 | 671 591.00 | | 804 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 125.00 | 18 427.00 | | 14 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 042.00 | | 28 450.00 | 528 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 555 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 455 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 583.00 | | 28 450.00 | 427 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 871.00 | 52 391.00 | 910.00 | 308 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 779.00 | 52 391.00 | 910.00 | 308 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VC Groupe et associés | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 650.00 | 28 358.00 | 14 292.00 | 42 650.00 |
VI Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 832.00 | 149 232.00 | 600.00 | 149 832.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 727.00 | 108 435.00 | 14 292.00 | 122 727.00 |