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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 806.00 | 9 147.00 | 21 659.00 | 30 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 283.00 | 149 999.00 | 160 284.00 | 310 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 306.00 | 59 226.00 | 23 080.00 | 82 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 149.00 | 218 514.00 | 250 635.00 | 469 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 043.00 | 2 737.00 | 16 306.00 | 19 043.00 |
BZ Autres créances | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 202.00 | 2 737.00 | 276 465.00 | 279 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 351.00 | 221 251.00 | 527 100.00 | 748 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
DL TOTAL (I) | 310 963.00 | | | 310 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 136.00 | | | 216 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 100.00 | | | 527 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 918.00 | | | 111 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 375.00 | | 734 375.00 | 734 375.00 |
FG Production vendue services | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 806.00 | | 747 806.00 | 747 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 791.00 | | | 772 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 507.00 | | | 727 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 641.00 | | 184 250.00 | 286 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 469 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 423 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 886.00 | | 184 250.00 | 240 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 992.00 | 43 264.00 | 1 741.00 | 176 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 850.00 | 43 264.00 | 1 741.00 | 176 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 637.00 | 39 418.00 | 104 219.00 | 143 637.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 747.00 | 49 147.00 | 600.00 | 49 747.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 136.00 | 111 918.00 | 104 219.00 | 216 136.00 |