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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 806.00 | 15 308.00 | 15 497.00 | 30 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 617.00 | 290 911.00 | 13 707.00 | 304 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 904.00 | 91 591.00 | 18 313.00 | 109 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 786.00 | 397 902.00 | 147 884.00 | 545 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BN En cours de production de biens | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 123.00 | 2 173.00 | 370 951.00 | 373 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 420.00 | 2 173.00 | 387 247.00 | 389 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 206.00 | 400 075.00 | 535 132.00 | 935 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 142 591.00 | 158 466.00 | | 142 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 773.00 | 14 125.00 | | 75 773.00 |
DL TOTAL (I) | 372 876.00 | 327 103.00 | | 372 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 363.00 | 42 650.00 | | 14 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | 16 031.00 | | 8 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 120.00 | 9 954.00 | | 39 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 459.00 | 40 152.00 | | 61 459.00 |
EA Autres dettes | 20 720.00 | 13 941.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 256.00 | 122 727.00 | | 162 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 132.00 | 449 831.00 | | 535 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 256.00 | 108 435.00 | | 162 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 582.00 | | 2 000.00 | 555 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 796.00 | 545 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 796.00 | 445 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 123.00 | | 2 000.00 | 455 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 351.00 | 49 347.00 | 11 796.00 | 360 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 259.00 | 49 347.00 | 11 796.00 | 360 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VC Groupe et associés | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VI Groupe et associés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 953.00 | 202 353.00 | 600.00 | 202 953.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |