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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 325.00 | 47 261.00 | 24 064.00 | 71 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 696.00 | 47 261.00 | 236 435.00 | 283 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
084 Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
110 Total général Actif | 304 169.00 | 47 261.00 | 256 908.00 | 304 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 234.00 | 234 420.00 | | 249 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 239.00 | 3 450.00 | | 18 239.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | 2 843.00 | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 110.00 | 240 714.00 | | 269 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 648.00 | 59 808.00 | | 62 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | -1 043.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 59 450.00 | 59 570.00 | | 59 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 890.00 | 9 665.00 | | 8 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 795.00 | 62 367.00 | | 79 795.00 |
252 Charges sociales | 9 697.00 | 9 831.00 | | 9 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | 4 312.00 | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | 2 518.00 | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 981.00 | 207 027.00 | | 224 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 129.00 | 33 686.00 | | 44 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | | | 733.00 |
294 Charges financières | 3 328.00 | 4 425.00 | | 3 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 220.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 3 725.00 | | 5 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 183.00 | 25 317.00 | | 36 183.00 |