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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 520.00 | 66 790.00 | 19 731.00 | 86 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 029.00 | 66 790.00 | 232 240.00 | 299 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
084 Disponibilités | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
110 Total général Actif | 382 362.00 | 66 790.00 | 315 572.00 | 382 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 436.00 | 149 345.00 | | 137 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 944.00 | 33 733.00 | | 58 944.00 |
230 Autres produits | 3 840.00 | 623.00 | | 3 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 221.00 | 183 701.00 | | 200 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 149.00 | 43 172.00 | | 47 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 306.00 | 2 543.00 | | -3 306.00 |
242 Autres charges externes. | 50 377.00 | 49 334.00 | | 50 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 843.00 | 8 544.00 | | 9 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 709.00 | 51 442.00 | | 66 709.00 |
252 Charges sociales | 14 202.00 | 11 200.00 | | 14 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 4 257.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 796.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 069.00 | 171 288.00 | | 190 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 152.00 | 12 413.00 | | 10 152.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 114.00 | 5 277.00 | | 5 114.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 399.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 366.00 | 160.00 | | 2 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 1 707.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 957.00 | 15 431.00 | | 12 957.00 |