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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 325.00 | 50 771.00 | 20 554.00 | 71 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 696.00 | 50 771.00 | 232 925.00 | 283 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
084 Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
110 Total général Actif | 305 386.00 | 50 771.00 | 254 615.00 | 305 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 720.00 | 249 234.00 | | 257 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 463.00 | 18 239.00 | | 7 463.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 1 637.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 320.00 | 269 110.00 | | 265 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 363.00 | 62 648.00 | | 66 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 823.00 | -21.00 | | -1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 65 202.00 | 59 450.00 | | 65 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | 8 890.00 | | 8 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 933.00 | 79 795.00 | | 82 933.00 |
252 Charges sociales | 16 215.00 | 9 697.00 | | 16 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 510.00 | 3 189.00 | | 3 510.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | 1 335.00 | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 221.00 | 224 981.00 | | 242 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 099.00 | 44 129.00 | | 23 099.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 149.00 | 733.00 | | 1 149.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | 3 328.00 | | 2 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 342.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 5 009.00 | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 812.00 | 36 183.00 | | 18 812.00 |