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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 055.00 | 62 128.00 | 18 928.00 | 81 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 426.00 | 62 128.00 | 231 299.00 | 293 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
084 Disponibilités | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
110 Total général Actif | 357 483.00 | 62 128.00 | 295 355.00 | 357 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 345.00 | 237 175.00 | | 149 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 733.00 | 10 451.00 | | 33 733.00 |
230 Autres produits | 623.00 | 447.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 701.00 | 248 074.00 | | 183 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 172.00 | 63 356.00 | | 43 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 543.00 | 1 133.00 | | 2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 49 334.00 | 56 435.00 | | 49 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | 9 841.00 | | 8 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 442.00 | 71 910.00 | | 51 442.00 |
252 Charges sociales | 11 200.00 | 15 344.00 | | 11 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 257.00 | 3 612.00 | | 4 257.00 |
262 Autres charges | 796.00 | 1 152.00 | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 288.00 | 222 783.00 | | 171 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 413.00 | 25 290.00 | | 12 413.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 277.00 | 1 149.00 | | 5 277.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 1 463.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 3 748.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 431.00 | 21 237.00 | | 15 431.00 |