| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 538.00 | 3 741.00 | 2 757 798.00 | 2 761 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 670.00 | 3 741.00 | 2 810 929.00 | 2 814 670.00 |
CU Autres participations | 2 733 266.00 | | 2 733 266.00 | 2 733 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 066.00 | 315 160.00 | | 353 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 852.00 | 37 906.00 | | -33 852.00 |
DK Provisions réglementées | 34 308.00 | 32 671.00 | | 34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 903 522.00 | 935 737.00 | | 903 522.00 |
DP Provisions pour risques | 215 910.00 | 175 882.00 | | 215 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 910.00 | 175 882.00 | | 215 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 640.00 | 936 857.00 | | 752 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 336.00 | 289 721.00 | | 464 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 926.00 | 28 833.00 | | 27 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794.00 | 900.00 | | 5 794.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | 20 400.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 497.00 | 1 676 712.00 | | 1 691 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 929.00 | 2 788 331.00 | | 2 810 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 671.00 | | 867.00 | 2 760 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 761 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756 931.00 | | 867.00 | 2 756 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 185.00 | | 3 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | 185.00 | | 3 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 548.00 | 197 932.00 | 554 616.00 | 752 548.00 |
VI Groupe et associés | 464 336.00 | 464 336.00 | | 464 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 136.00 | | | 182 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 426.00 | 47 894.00 | 24 532.00 | 72 426.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 497.00 | 736 881.00 | 954 616.00 | 1 691 497.00 |