| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 585.00 | | 2 760 585.00 | 2 760 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 725.00 | | 2 791 725.00 | 2 791 725.00 |
CU Autres participations | 2 733 259.00 | | 2 733 259.00 | 2 733 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 432 951.00 | 343 387.00 | | 432 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | 89 564.00 | | 7 039.00 |
DK Provisions réglementées | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 298.00 | 1 017 259.00 | | 1 024 298.00 |
DP Provisions pour risques | 335 994.00 | 295 966.00 | | 335 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 994.00 | 295 966.00 | | 335 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 641.00 | 368 093.00 | | 168 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 767.00 | 674 649.00 | | 836 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 004.00 | 13 446.00 | | 24 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 3 783.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 433.00 | 1 491 171.00 | | 1 431 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 725.00 | 2 804 396.00 | | 2 791 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 146.00 | 260 957.00 | | 172 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 107.00 | 171 393.00 | | 165 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039.00 | 89 564.00 | | 7 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 589.00 | | 1 897.00 | 2 759 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 760 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 760 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 589.00 | | 1 897.00 | 2 759 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 966.00 | 40 028.00 | | 295 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 274.00 | 40 028.00 | | 330 274.00 |
UG ‐ Financières | | 40 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
VI Groupe et associés | 836 767.00 | 836 767.00 | | 836 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 699.00 | | | 196 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 330.00 | 17 003.00 | 27 327.00 | 44 330.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 433.00 | 1 031 433.00 | 400 000.00 | 1 431 433.00 |