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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 589.00 | | 2 759 589.00 | 2 759 589.00 |
BZ Autres créances | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 396.00 | | 2 804 396.00 | 2 804 396.00 |
CU Autres participations | 2 733 259.00 | | 2 733 259.00 | 2 733 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 343 387.00 | 319 214.00 | | 343 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 564.00 | 24 173.00 | | 89 564.00 |
DK Provisions réglementées | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 259.00 | 927 695.00 | | 1 017 259.00 |
DP Provisions pour risques | 295 966.00 | 255 938.00 | | 295 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 966.00 | 255 938.00 | | 295 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 093.00 | 573 779.00 | | 368 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 649.00 | 586 745.00 | | 674 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 14 113.00 | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | 3 823.00 | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 171.00 | 1 609 660.00 | | 1 491 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 396.00 | 2 793 293.00 | | 2 804 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 957.00 | 220 020.00 | | 260 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 393.00 | 195 847.00 | | 171 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 564.00 | 24 173.00 | | 89 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 698.00 | | 1 799.00 | 2 758 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 2 759 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 2 759 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 698.00 | | 1 799.00 | 2 758 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 811.00 | 811.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 938.00 | 40 028.00 | | 255 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 246.00 | 40 028.00 | | 290 246.00 |
UG ‐ Financières | | 40 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 093.00 | 202 283.00 | 165 810.00 | 368 093.00 |
VI Groupe et associés | 674 649.00 | 674 649.00 | | 674 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 758.00 | | | 191 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 252.00 | 29 922.00 | 26 330.00 | 56 252.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 171.00 | 925 361.00 | 565 810.00 | 1 491 171.00 |