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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 733 259.00 | | 2 733 259.00 | 2 733 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 548.00 | | 2 752 548.00 | 2 752 548.00 |
CU Autres participations | 2 733 259.00 | | 2 733 259.00 | 2 733 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 439 990.00 | 432 951.00 | | 439 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 223.00 | 7 039.00 | | -11 223.00 |
DK Provisions réglementées | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 075.00 | 1 024 298.00 | | 1 013 075.00 |
DP Provisions pour risques | 354 567.00 | 335 994.00 | | 354 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 567.00 | 335 994.00 | | 354 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 337 000.00 | 400 000.00 | | 337 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 906.00 | 836 767.00 | | 1 034 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 24 004.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 906.00 | 1 431 433.00 | | 1 384 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 548.00 | 2 791 725.00 | | 2 752 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 718.00 | 172 146.00 | | 114 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 942.00 | 165 107.00 | | 125 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 223.00 | 7 039.00 | | -11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 585.00 | 8 993.00 | | 2 760 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 320.00 | 2 733 259.00 | | 36 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 320.00 | 2 733 259.00 | | 36 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 585.00 | 8 993.00 | | 2 760 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 994.00 | 18 573.00 | | 335 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 302.00 | 18 573.00 | | 370 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 906.00 | | 1 034 906.00 | 1 034 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 906.00 | 350 000.00 | 1 034 906.00 | 1 384 906.00 |