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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 157.00 | 362.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 446.00 | 22 476.00 | 17 970.00 | 40 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 372.00 | 22 633.00 | 27 739.00 | 50 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
BZ Autres créances | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 062.00 | | 181 062.00 | 181 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 434.00 | 22 633.00 | 208 801.00 | 231 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436.00 | 1 395.00 | | 1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 028.00 | 45 441.00 | | 67 028.00 |
DL TOTAL (I) | 79 465.00 | 57 836.00 | | 79 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 542.00 | 34 703.00 | | 40 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 491.00 | 59 297.00 | | 40 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 19 752.00 | | 47 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 32.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | | 8 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 336.00 | 122 211.00 | | 129 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 801.00 | 180 048.00 | | 208 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 336.00 | 122 211.00 | | 129 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 843.00 | 520 578.00 | 522 421.00 | 1 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293.00 | 520 578.00 | 522 871.00 | 2 293.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 899.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 599.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | 10 403.00 | | 21 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 902.00 | 389 444.00 | | 522 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 874.00 | 344 004.00 | | 455 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 028.00 | 45 441.00 | | 67 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 331.00 | | 5 461.00 | 46 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 50 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 40 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 924.00 | | 5 461.00 | 36 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 910.00 | 10 143.00 | 1 421.00 | 13 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 10 143.00 | 1 421.00 | 13 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
VB T. V. A. | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VI Groupe et associés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 482.00 | 139 075.00 | 9 407.00 | 148 482.00 |
VW T.V.A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |