| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 468.00 | 51.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 157.00 | 9 606.00 | 8 551.00 | 18 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 678.00 | 10 074.00 | 8 604.00 | 18 678.00 |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 973.00 | | 165 973.00 | 165 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 651.00 | 10 074.00 | 174 577.00 | 184 651.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388.00 | 1 519.00 | | 2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 911.00 | 41 869.00 | | 34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 48 300.00 | 54 388.00 | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 684.00 | 81.00 | | 30 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 24 841.00 | | 55 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 542.00 | 35 597.00 | | 19 542.00 |
EA Autres dettes | 20 410.00 | 22 857.00 | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 277.00 | 83 554.00 | | 126 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 577.00 | 137 943.00 | | 174 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 600.00 | 25 600.00 | |
FG Production vendue services | 6 058.00 | 400 638.00 | 406 695.00 | 6 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058.00 | 426 238.00 | 432 295.00 | 6 058.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 14 427.00 | | 13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 337.00 | 437 860.00 | | 432 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 426.00 | 395 991.00 | | 397 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 911.00 | 41 869.00 | | 34 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750.00 | | 5 928.00 | 12 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | 5 928.00 | 12 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434.00 | 2 640.00 | | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 434.00 | 2 640.00 | | 7 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UX Autres créances clients | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |