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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 427.00 | 9 696.00 | 4 731.00 | 14 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 948.00 | 10 215.00 | 4 733.00 | 14 948.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 408.00 | 10 215.00 | 197 192.00 | 207 408.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 2 388.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | 34 911.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 19 555.00 | 48 300.00 | | 19 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 769.00 | 30 684.00 | | 59 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 773.00 | 55 641.00 | | 28 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 598.00 | 19 542.00 | | 23 598.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | 20 410.00 | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 637.00 | 126 277.00 | | 177 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 192.00 | 174 577.00 | | 197 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 90 340.00 | 90 340.00 | |
FG Production vendue services | | 187 091.00 | 187 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 277 431.00 | 277 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 13 576.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 509.00 | 432 337.00 | | 277 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 254.00 | 397 426.00 | | 272 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 255.00 | 34 911.00 | | 5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 14 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 14 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 074.00 | 3 872.00 | 3 730.00 | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 3 872.00 | 3 730.00 | 10 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VI Groupe et associés | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 637.00 | 177 637.00 | | 177 637.00 |