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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265.00 | 10 290.00 | 2 974.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 786.00 | 10 809.00 | 2 976.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 615.00 | 10 809.00 | 186 805.00 | 197 615.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 555.00 | 3 300.00 | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | 5 255.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 22 517.00 | 19 555.00 | | 22 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 662.00 | 54 582.00 | | 29 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 805.00 | 59 769.00 | | 86 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 28 773.00 | | 30 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 778.00 | 23 598.00 | | 14 778.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 10 916.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 288.00 | 177 637.00 | | 164 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 805.00 | 197 192.00 | | 186 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 012.00 | 177 637.00 | | 160 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 241 940.00 | 241 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 241 940.00 | 241 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 218.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 218.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -218.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 044.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 945.00 | 277 509.00 | | 241 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 983.00 | 272 254.00 | | 233 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962.00 | 5 255.00 | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 948.00 | | 1 126.00 | 14 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 13 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 13 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 946.00 | | 1 126.00 | 14 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 215.00 | 2 882.00 | 2 288.00 | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | 2 882.00 | 2 288.00 | 10 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 662.00 | 25 385.00 | 4 277.00 | 29 662.00 |
VI Groupe et associés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 288.00 | 160 012.00 | 4 277.00 | 164 288.00 |