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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 320.00 | 27 000.00 | 14 320.00 | 41 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 757.00 | 61 841.00 | 1 916.00 | 63 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 795.00 | 18 552.00 | 20 243.00 | 38 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 872.00 | 107 393.00 | 43 479.00 | 150 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
BZ Autres créances | 204 780.00 | | 204 780.00 | 204 780.00 |
CF Disponibilités | 725 586.00 | | 725 586.00 | 725 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 077.00 | | 972 077.00 | 972 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 949.00 | 107 393.00 | 1 015 555.00 | 1 122 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | -325 369.00 | -7 674.00 | | -325 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880 429.00 | -317 694.00 | | -1 880 429.00 |
DL TOTAL (I) | -1 998 372.00 | -117 943.00 | | -1 998 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 030.00 | 1 400 000.00 | | 2 700 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 370.00 | 108 058.00 | | 95 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 954.00 | 106 716.00 | | 217 954.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 20.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 928.00 | 1 614 794.00 | | 3 013 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 555.00 | 1 496 851.00 | | 1 015 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 132.00 | | 1 844 132.00 | 1 844 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 132.00 | | 1 844 132.00 | 1 844 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 477.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 812.00 | 631 464.00 | | 1 859 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 241.00 | 949 159.00 | | 3 740 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880 429.00 | -317 694.00 | | -1 880 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 894.00 | | 23 027.00 | 132 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 150 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 757.00 | | 1 320.00 | 103 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | | 21 707.00 | 17 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 816.00 | 57 477.00 | 2 900.00 | 52 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 269.00 | 49 472.00 | 2 900.00 | 42 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 8 005.00 | | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
UX Autres créances clients | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 030.00 | 2 700 030.00 | | 2 700 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 760.00 | | | 172 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 491.00 | 246 491.00 | 7 000.00 | 253 491.00 |
VW T.V.A. | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 928.00 | 3 013 928.00 | | 3 013 928.00 |