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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 320.00 | 30 000.00 | 14 320.00 | 44 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963 180.00 | 208 321.00 | 1 754 859.00 | 1 963 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 146.00 | 195 601.00 | 27 545.00 | 223 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 311.00 | | 205 311.00 | 205 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 125.00 | 1 046 065.00 | 2 207 060.00 | 3 253 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 770.00 | | 774 770.00 | 774 770.00 |
BZ Autres créances | 750 840.00 | | 750 840.00 | 750 840.00 |
CF Disponibilités | 993 827.00 | | 993 827.00 | 993 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 289.00 | | 2 618 289.00 | 2 618 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 414.00 | 1 046 065.00 | 4 825 348.00 | 5 871 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 817 167.00 | 612 143.00 | 205 024.00 | 817 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 751.00 | 281 751.00 | | 281 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 718 118.00 | 7 718 118.00 | | 7 718 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | -5 158 703.00 | -3 940 690.00 | | -5 158 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 979.00 | -1 218 013.00 | | -471 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 351.00 | 2 842 330.00 | | 2 370 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 762.00 | 21 703.00 | | 29 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 558.00 | 334 225.00 | | 733 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 849.00 | 935 661.00 | | 587 849.00 |
EA Autres dettes | 1 103 829.00 | 80 105.00 | | 1 103 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 997.00 | 1 371 694.00 | | 2 454 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 348.00 | 4 214 024.00 | | 4 825 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 617 221.00 | | 4 617 221.00 | 4 617 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 221.00 | | 4 617 221.00 | 4 617 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 980 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 532.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 40 149.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 40 149.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -40 149.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 832.00 | -15 263.00 | | -25 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 157.00 | 5 553 795.00 | | 5 731 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 136.00 | 6 771 808.00 | | 6 203 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 979.00 | -1 218 013.00 | | -471 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 194.00 | | 1 089 931.00 | 2 163 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817 167.00 | | | 817 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 817 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 328.00 | | 994 172.00 | 1 013 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 878.00 | | 13 269.00 | 209 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 821.00 | | 82 491.00 | 122 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 533.00 | 328 532.00 | | 717 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 755.00 | 272 389.00 | | 339 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 424.00 | 13 896.00 | | 224 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 354.00 | 42 247.00 | | 153 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 558.00 | 733 558.00 | | 733 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 829.00 | 1 013 829.00 | | 1 013 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 311.00 | 7 613.00 | 197 699.00 | 205 311.00 |
UX Autres créances clients | 774 770.00 | 668 315.00 | 106 454.00 | 774 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 310 565.00 | 310 565.00 | | 310 565.00 |
VI Groupe et associés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 768.00 | 25 832.00 | 76 936.00 | 102 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 541.00 | 336 541.00 | | 336 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 773.00 | 1 448 683.00 | 380 090.00 | 1 829 773.00 |
VW T.V.A. | 283 054.00 | 283 054.00 | | 283 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 997.00 | 2 364 997.00 | | 2 364 997.00 |