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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 320.00 | 28 988.00 | 15 333.00 | 44 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 008.00 | 195 437.00 | 773 572.00 | 969 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 878.00 | 153 354.00 | 56 524.00 | 209 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 194.00 | 717 533.00 | 1 445 661.00 | 2 163 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 508.00 | | 480 508.00 | 480 508.00 |
BZ Autres créances | 762 087.00 | | 762 087.00 | 762 087.00 |
CF Disponibilités | 1 508 136.00 | | 1 508 136.00 | 1 508 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 362.00 | | 2 768 362.00 | 2 768 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 556.00 | 717 533.00 | 4 214 024.00 | 4 931 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 817 167.00 | 339 755.00 | 477 412.00 | 817 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 751.00 | 196 724.00 | | 281 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 718 118.00 | 2 303 165.00 | | 7 718 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 940 690.00 | -1 408 710.00 | | -3 940 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218 013.00 | -2 531 980.00 | | -1 218 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 330.00 | -1 439 636.00 | | 2 842 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | 4 514 419.00 | | 21 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 225.00 | 336 955.00 | | 334 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 661.00 | 450 384.00 | | 935 661.00 |
EA Autres dettes | 80 105.00 | 25 790.00 | | 80 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 694.00 | 5 327 548.00 | | 1 371 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 024.00 | 3 887 912.00 | | 4 214 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 693 157.00 | 140 018.00 | 4 833 175.00 | 4 693 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 157.00 | 140 018.00 | 4 833 175.00 | 4 693 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 763 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -35 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -35 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 149.00 | 10 961.00 | | 40 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 149.00 | 10 961.00 | | 40 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 149.00 | -10 961.00 | | -40 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 263.00 | -5 833.00 | | -15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 795.00 | 5 227 524.00 | | 5 553 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771 808.00 | 7 759 504.00 | | 6 771 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218 013.00 | -2 531 980.00 | | -1 218 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 230.00 | | 792 981.00 | 1 370 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817 167.00 | | | 817 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 2 163 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 817 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16.00 | 1 013 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 520.00 | | 763 824.00 | 249 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 342.00 | | 26 536.00 | 183 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 200.00 | | 2 621.00 | 120 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 904.00 | 359 643.00 | 15.00 | 357 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 366.00 | 272 389.00 | | 67 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 253.00 | 42 186.00 | 15.00 | 182 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 285.00 | 45 069.00 | | 108 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 225.00 | 334 225.00 | | 334 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 774.00 | 615 774.00 | | 615 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
UX Autres créances clients | 480 508.00 | 480 508.00 | | 480 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VI Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 417.00 | 597 417.00 | | 597 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 047.00 | 1 260 226.00 | 122 821.00 | 1 383 047.00 |
VW T.V.A. | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 694.00 | 1 371 694.00 | | 1 371 694.00 |