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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 320.00 | 27 000.00 | 14 320.00 | 41 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 296.00 | 93 675.00 | 62 621.00 | 156 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 270.00 | 35 862.00 | 129 408.00 | 165 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 886.00 | 156 537.00 | 324 349.00 | 480 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 605.00 | | 158 605.00 | 158 605.00 |
BZ Autres créances | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
CF Disponibilités | 2 490 753.00 | | 2 490 753.00 | 2 490 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 615.00 | | 166 615.00 | 166 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 900.00 | | 3 184 900.00 | 3 184 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 786.00 | 156 537.00 | 3 509 249.00 | 3 665 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 724.00 | 127 534.00 | | 196 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 303 165.00 | 78 728.00 | | 2 303 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | | -325 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408 710.00 | -1 880 429.00 | | -1 408 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 344.00 | -1 998 372.00 | | 1 092 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 94.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 790.00 | 2 700 030.00 | | 2 000 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 812.00 | 95 370.00 | | 142 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 856.00 | 217 954.00 | | 271 856.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 905.00 | 3 013 928.00 | | 2 416 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 249.00 | 1 015 555.00 | | 3 509 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 053.00 | 34 174.00 | 2 972 227.00 | 2 938 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 053.00 | 34 174.00 | 2 972 227.00 | 2 938 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 484.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 110.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 3 110.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -3 110.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -938.00 | | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 069.00 | 1 859 812.00 | | 2 979 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 778.00 | 3 740 241.00 | | 4 387 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408 710.00 | -1 880 429.00 | | -1 408 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 872.00 | | 352 799.00 | 150 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 785.00 | 480 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 785.00 | 165 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 077.00 | | 92 539.00 | 105 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 795.00 | | 142 261.00 | 38 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 118 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 393.00 | 60 484.00 | 11 340.00 | 107 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 841.00 | 31 833.00 | | 88 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 28 651.00 | 11 340.00 | 18 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 790.00 | 12.00 | 2 000 778.00 | 2 000 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 147.00 | 694 147.00 | 118 000.00 | 812 147.00 |
VW T.V.A. | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 905.00 | 416 127.00 | 2 000 778.00 | 2 416 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |