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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 520.00 | | 798 520.00 | 798 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 867.00 | 1 133.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 677.00 | 7 860.00 | 17 817.00 | 25 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 743.00 | 13 727.00 | 818 017.00 | 831 743.00 |
BT Marchandises | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 131.00 | | 234 131.00 | 234 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 874.00 | 13 727.00 | 1 052 148.00 | 1 065 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 220 020.00 | 169 301.00 | | 220 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 405.00 | 50 719.00 | | 44 405.00 |
DL TOTAL (I) | 333 175.00 | 288 770.00 | | 333 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 916.00 | 612 401.00 | | 566 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 583.00 | 41 026.00 | | 38 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 404.00 | 78 044.00 | | 88 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 070.00 | 24 740.00 | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 973.00 | 756 212.00 | | 718 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 148.00 | 1 044 981.00 | | 1 052 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 841.00 | | 8 903.00 | 822 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 520.00 | | | 798 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | | 8 903.00 | 23 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 4 745.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 4 745.00 | | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 916.00 | 56 206.00 | 222 240.00 | 566 916.00 |
VI Groupe et associés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 649.00 | 41 149.00 | 500.00 | 41 649.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 973.00 | 208 263.00 | 222 240.00 | 718 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 9 168.00 | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | 6 861.00 | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 42 072.00 | 47 474.00 | | 42 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 142.00 | 20 394.00 | | 20 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
YT Sous‐traitance | 21 662.00 | 13 387.00 | | 21 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 479.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 367.00 | 10 647.00 | | 8 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 374.00 | 50 738.00 | | 52 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 452.00 | 983.00 | | 49 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 234.00 | 88 115.00 | | 91 234.00 |