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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 520.00 | | 798 520.00 | 798 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 6 798.00 | 202.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 065.00 | 11 982.00 | 23 082.00 | 35 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 131.00 | 18 781.00 | 822 351.00 | 841 131.00 |
BT Marchandises | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 472.00 | 18 781.00 | 1 050 691.00 | 1 069 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 264 425.00 | 220 020.00 | | 264 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 977.00 | 44 405.00 | | 41 977.00 |
DL TOTAL (I) | 375 152.00 | 333 175.00 | | 375 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 055.00 | 566 916.00 | | 518 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 783.00 | 38 583.00 | | 35 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 220.00 | 88 404.00 | | 91 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 482.00 | 25 070.00 | | 30 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 539.00 | 718 973.00 | | 675 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 691.00 | 1 052 148.00 | | 1 050 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 443.00 | 208 263.00 | | 216 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 743.00 | | 9 388.00 | 831 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 520.00 | | | 798 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 677.00 | | 9 388.00 | 32 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 727.00 | 5 054.00 | | 13 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 727.00 | 5 054.00 | | 13 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 055.00 | 58 959.00 | 229 890.00 | 518 055.00 |
VI Groupe et associés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 818.00 | 25 318.00 | 500.00 | 25 818.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 539.00 | 216 443.00 | 229 890.00 | 675 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 6 763.00 | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 887.00 | 7 359.00 | | 7 887.00 |
ST Autres comptes | 35 656.00 | 42 072.00 | | 35 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 242.00 | 20 142.00 | | 20 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 488.00 | 13 715.00 | | 10 488.00 |
YT Sous‐traitance | 27 508.00 | 21 662.00 | | 27 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 604.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | 8 367.00 | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 619.00 | 52 374.00 | | 54 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 546.00 | 49 452.00 | | 48 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 292.00 | 91 234.00 | | 91 292.00 |