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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 520.00 | | 798 520.00 | 798 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474.00 | 7 658.00 | 816.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 111.00 | 28 412.00 | 38 699.00 | 67 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 651.00 | 36 070.00 | 838 581.00 | 874 651.00 |
BT Marchandises | 143 198.00 | | 143 198.00 | 143 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 016.00 | | 382 016.00 | 382 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 667.00 | 36 070.00 | 1 220 597.00 | 1 256 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 377 170.00 | 335 110.00 | | 377 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 551.00 | 42 061.00 | | 29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 475 472.00 | 445 920.00 | | 475 472.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 582 867.00 | 454 452.00 | | 582 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 469.00 | 6 577.00 | | 11 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 836.00 | 36 676.00 | | 36 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 584.00 | 88 602.00 | | 83 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 369.00 | 15 512.00 | | 30 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 125.00 | 601 818.00 | | 745 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 597.00 | 1 047 738.00 | | 1 220 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 573.00 | 6 497.00 | | 29 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 573.00 | 6 497.00 | | 29 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 336.00 | 206 749.00 | 185 717.00 | 594 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 125.00 | 357 538.00 | 185 717.00 | 745 125.00 |