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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 520.00 | | 798 520.00 | 798 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 8 388.00 | 2 305.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 111.00 | 34 511.00 | 32 600.00 | 67 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 870.00 | 42 899.00 | 833 971.00 | 876 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 095.00 | 1 807.00 | 53 288.00 | 55 095.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CF Disponibilités | 119 329.00 | | 119 329.00 | 119 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 060.00 | 1 807.00 | 361 253.00 | 363 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 931.00 | 44 706.00 | 1 195 226.00 | 1 239 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 406 722.00 | 377 170.00 | | 406 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 185.00 | 29 551.00 | | 82 185.00 |
DL TOTAL (I) | 557 656.00 | 475 472.00 | | 557 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 400.00 | 631 172.00 | | 508 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 163.00 | 83 584.00 | | 81 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 984.00 | 30 369.00 | | 47 984.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 569.00 | 745 125.00 | | 637 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 226.00 | 1 220 597.00 | | 1 195 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 070.00 | 6 829.00 | | 36 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 6 829.00 | | 36 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 469.00 | 73 991.00 | 249 037.00 | 482 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 762.00 | 101 262.00 | 500.00 | 101 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 569.00 | 229 091.00 | 249 037.00 | 637 569.00 |