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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 337.00 | 11 661.00 | 7 676.00 | 19 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 909.00 | 34 734.00 | 33 175.00 | 67 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 125.00 | 47 829.00 | 45 296.00 | 93 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 412 666.00 | | 412 666.00 | 412 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 509.00 | | 495 509.00 | 495 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 634.00 | 47 829.00 | 540 805.00 | 588 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 109.00 | 87 149.00 | | 66 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 975.00 | 82 959.00 | | 104 975.00 |
DL TOTAL (I) | 326 084.00 | 221 109.00 | | 326 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 375.00 | 37 365.00 | | 25 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 6 276.00 | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 44 718.00 | | 81 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 438.00 | 62 649.00 | | 76 438.00 |
EA Autres dettes | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 721.00 | 203 110.00 | | 214 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 805.00 | 424 219.00 | | 540 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 000.00 | 124 157.00 | | 196 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 918.00 | | 1 070 918.00 | 1 070 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 918.00 | | 1 070 918.00 | 1 070 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 829.00 | 24 504.00 | | 33 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 975.00 | 82 959.00 | | 104 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 692.00 | | 3 433.00 | 89 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 813.00 | | 3 433.00 | 83 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 423.00 | 14 405.00 | | 33 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 14 405.00 | | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 253.00 | 6 533.00 | 18 720.00 | 25 253.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 354.00 | 54 954.00 | 4 400.00 | 59 354.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 721.00 | 196 000.00 | 18 720.00 | 214 721.00 |