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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 3 370.00 | 3 027.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 16 234.00 | 2 864.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 380.00 | 47 259.00 | 41 120.00 | 88 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 738.00 | 66 864.00 | 51 873.00 | 118 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BZ Autres créances | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | 4 226.00 | 55 773.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 430 403.00 | | 430 403.00 | 430 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 919.00 | 4 226.00 | 587 693.00 | 591 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 657.00 | 71 090.00 | 639 566.00 | 710 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 353.00 | 146 084.00 | | 176 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 809.00 | 50 269.00 | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 356 163.00 | 361 353.00 | | 356 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 303.00 | 18 820.00 | | 35 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 82 756.00 | | 44 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 801.00 | 116 756.00 | | 143 801.00 |
EA Autres dettes | 59 945.00 | 84 494.00 | | 59 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 403.00 | 302 840.00 | | 283 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 566.00 | 664 194.00 | | 639 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 175.00 | 290 735.00 | | 260 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 055.00 | | 1 026 055.00 | 1 026 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 055.00 | | 1 026 055.00 | 1 026 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 17.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 17.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -17.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 638.00 | 3 868.00 | | -3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 219.00 | 983 645.00 | | 1 027 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 410.00 | 933 376.00 | | 1 012 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 809.00 | 50 269.00 | | 14 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 204.00 | 11 976.00 | 23 228.00 | 35 204.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 403.00 | 260 175.00 | 23 228.00 | 283 403.00 |