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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 6 068.00 | 48.00 | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 023.00 | 19 108.00 | 914.00 | 20 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 249.00 | 67 377.00 | 35 872.00 | 103 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 265.00 | 92 554.00 | 41 711.00 | 134 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | 1 645.00 | 58 354.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 508 969.00 | | 508 969.00 | 508 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 895.00 | 1 645.00 | 706 249.00 | 707 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 161.00 | 94 200.00 | 747 960.00 | 842 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 335.00 | 217 827.00 | | 214 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | 11 507.00 | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 387 606.00 | 394 335.00 | | 387 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 416.00 | 27 292.00 | | 31 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 2 592.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 091.00 | 65 481.00 | | 58 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 037.00 | 106 975.00 | | 166 037.00 |
EA Autres dettes | 102 211.00 | 48 332.00 | | 102 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 354.00 | 250 674.00 | | 360 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 960.00 | 645 009.00 | | 747 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 260.00 | 12 166.00 | 19 094.00 | 31 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 185.00 | 59 385.00 | 4 800.00 | 64 185.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 355.00 | 341 261.00 | 19 094.00 | 360 355.00 |