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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 5 075.00 | 1 041.00 | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 19 604.00 | 1 739.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 68 344.00 | 31 435.00 | 99 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 116.00 | 93 024.00 | 39 091.00 | 132 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 999.00 | 2 238.00 | 57 761.00 | 59 999.00 |
CF Disponibilités | 433 205.00 | | 433 205.00 | 433 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 156.00 | 2 238.00 | 605 918.00 | 608 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 272.00 | 95 262.00 | 645 009.00 | 740 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217 827.00 | 191 163.00 | | 217 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | 26 664.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 394 335.00 | 382 827.00 | | 394 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 292.00 | 42 028.00 | | 27 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 12.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 481.00 | 40 125.00 | | 65 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 975.00 | 139 239.00 | | 106 975.00 |
EA Autres dettes | 48 332.00 | 47 395.00 | | 48 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 674.00 | 268 801.00 | | 250 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 009.00 | 651 628.00 | | 645 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 727.00 | 241 542.00 | | 232 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 334.00 | | 978 334.00 | 978 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 334.00 | | 978 334.00 | 978 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | 4 166.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 4 166.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 4 031.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 5 416.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 261.00 | 1 050 727.00 | | 980 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 754.00 | 1 024 063.00 | | 968 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | 26 664.00 | | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 273.00 | 9 327.00 | 17 946.00 | 27 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 674.00 | 232 728.00 | 17 946.00 | 250 674.00 |