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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 508.00 | 73 831.00 | 3 677.00 | 77 508.00 |
AH Fonds commercial | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 3 788.00 | 3 788.00 | 7 576.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 290 127.00 | 162 794.00 | 127 333.00 | 290 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 169.00 | 30 542.00 | 11 627.00 | 42 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300 249.00 | 2 862 981.00 | 8 437 268.00 | 11 300 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 032.00 | 2 271.00 | 32 761.00 | 35 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 959 618.00 | 3 136 207.00 | 8 823 411.00 | 11 959 618.00 |
BT Marchandises | 336 436.00 | | 336 436.00 | 336 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 516.00 | 184 323.00 | 1 184 193.00 | 1 368 516.00 |
BZ Autres créances | 859 931.00 | | 859 931.00 | 859 931.00 |
CF Disponibilités | 425 263.00 | | 425 263.00 | 425 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 280.00 | 184 323.00 | 2 963 957.00 | 3 148 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 898.00 | 3 320 530.00 | 11 787 368.00 | 15 107 898.00 |
CU Autres participations | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 584 693.00 | | | 3 584 693.00 |
DH Report à nouveau | -141 506.00 | | | -141 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 535.00 | | | -937 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 652.00 | | | 5 255 652.00 |
DP Provisions pour risques | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 357.00 | | | 4 062 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 253.00 | | | 176 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 235.00 | | | 487 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 413.00 | | | 361 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084 327.00 | | | 1 084 327.00 |
EA Autres dettes | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 449.00 | | | 6 232 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 368.00 | | | 11 787 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 835.00 | | 1 017 835.00 | 1 017 835.00 |
FG Production vendue services | 7 346 863.00 | | 7 346 862.00 | 7 346 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 364 698.00 | | 8 364 698.00 | 8 364 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 773 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 079.00 | | | 141 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 042.00 | | | -135 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 118 220.00 | | | 14 118 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 055 755.00 | | | 15 055 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 535.00 | | | -937 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110 251.00 | | | 1 110 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 482.00 | 149 725.00 | 382 884.00 | 417 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 482.00 | 149 725.00 | 382 884.00 | 417 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 235.00 | 487 235.00 | | 487 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084 327.00 | 1 084 327.00 | | 1 084 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 015.00 | 2 372 983.00 | 35 032.00 | 2 408 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 534.00 | 4 532 171.00 | 1 523 363.00 | 6 055 534.00 |