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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 869.00 | 86 258.00 | 611.00 | 86 869.00 |
AH Fonds commercial | 891 244.00 | | 891 244.00 | 891 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 884.00 | 53 698.00 | 11 185.00 | 64 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956 323.00 | 1 350 200.00 | 3 606 124.00 | 4 956 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 695.00 | 2 271.00 | 61 424.00 | 63 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 446.00 | 1 510 859.00 | 4 570 587.00 | 6 081 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 357.00 | 208 569.00 | 3 828 788.00 | 4 037 357.00 |
BZ Autres créances | 2 508 371.00 | | 2 508 371.00 | 2 508 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 405.00 | | 2 002 405.00 | 2 002 405.00 |
CF Disponibilités | 1 536 261.00 | | 1 536 261.00 | 1 536 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 252 483.00 | 208 569.00 | 10 043 914.00 | 10 252 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 333 929.00 | 1 719 427.00 | 14 614 502.00 | 16 333 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 998.00 | 3 124 998.00 | | 3 124 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 103.00 | 711 103.00 | | 711 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DG Autres réserves | 3 584 693.00 | 3 584 693.00 | | 3 584 693.00 |
DH Report à nouveau | -18 095.00 | -1 111 679.00 | | -18 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 804.00 | 1 093 584.00 | | 1 272 804.00 |
DK Provisions réglementées | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 060 299.00 | 7 715 198.00 | | 9 060 299.00 |
DP Provisions pour risques | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 97 830.00 | 163 073.00 | | 97 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 056.00 | 1 840 700.00 | | 3 202 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 206.00 | 2 113 364.00 | | 942 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 134.00 | 569 138.00 | | 711 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
EA Autres dettes | 359 668.00 | 284 239.00 | | 359 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 940.00 | 200 347.00 | | 194 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 372.00 | 5 007 788.00 | | 5 456 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 614 502.00 | 12 886 059.00 | | 14 614 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 696.00 | 4 346 129.00 | | 5 002 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 812.00 | | 336 812.00 | 336 812.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 533 660.00 | | 7 533 660.00 | 7 533 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 870 472.00 | | 7 870 472.00 | 7 870 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 610 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 041 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 949.00 | 85 908.00 | | 10 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 400.00 | 3 720.00 | | 25 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 751.00 | 759 841.00 | | 819 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 093.00 | 759 841.00 | | 824 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 107.00 | 30 474.00 | | 15 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 821.00 | 74 938.00 | | 148 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 550.00 | 105 412.00 | | 233 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 544.00 | 654 429.00 | | 590 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 579 533.00 | 13 833 984.00 | | 13 579 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 306 728.00 | 12 740 400.00 | | 12 306 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 804.00 | 1 093 584.00 | | 1 272 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318 212.00 | 1 111 181.00 | | 1 318 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 965.00 | | 4 161 438.00 | 7 722 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | 12 500.00 | 63 695.00 | 74 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 000.00 | 5 728 956.00 | 6 081 446.00 | 74 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 576.00 | 978 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703 881.00 | 5 039 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 329.00 | | 9 360.00 | 981 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602 967.00 | | 4 140 552.00 | 6 602 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 669.00 | | 11 526.00 | 138 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 598.00 | 818 952.00 | 1 711 962.00 | 2 401 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 323.00 | 9 935.00 | | 76 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 274.00 | 809 017.00 | 1 711 962.00 | 2 325 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72 297.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 073.00 | | 65 243.00 | 163 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
6T Sur comptes clients | 227 365.00 | 53 262.00 | 72 059.00 | 227 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 424.00 | 53 262.00 | 75 847.00 | 233 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 497.00 | 125 559.00 | 141 090.00 | 396 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 050.00 | 141 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 206.00 | 942 206.00 | | 942 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 668.00 | 359 668.00 | | 359 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 940.00 | 194 940.00 | | 194 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 596.00 | 3 790 596.00 | | 3 790 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 761.00 | 246 761.00 | | 246 761.00 |
VB T. V. A. | 145 160.00 | 145 160.00 | | 145 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202 056.00 | 2 748 380.00 | 453 676.00 | 3 202 056.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 978 129.00 | | | 2 978 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961 115.00 | | | 1 961 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VP Divers | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 512.00 | 6 777 512.00 | | 6 777 512.00 |
VW T.V.A. | 451 627.00 | 451 627.00 | | 451 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 372.00 | 5 002 696.00 | 453 676.00 | 5 456 372.00 |