| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 509.00 | 76 323.00 | 1 185.00 | 77 509.00 |
AH Fonds commercial | 896 244.00 | | 896 244.00 | 896 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 3 788.00 | 3 788.00 | 7 576.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 290 126.00 | 176 456.00 | 113 670.00 | 290 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 103.00 | 51 984.00 | 10 119.00 | 62 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240 066.00 | 2 096 834.00 | 4 143 232.00 | 6 240 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 169.00 | 2 271.00 | 49 898.00 | 52 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722 965.00 | 2 407 656.00 | 5 315 308.00 | 7 722 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 080.00 | 227 365.00 | 2 526 715.00 | 2 754 080.00 |
BZ Autres créances | 650 203.00 | | 650 203.00 | 650 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 327.00 | | 2 700 327.00 | 2 700 327.00 |
CF Disponibilités | 1 485 126.00 | | 1 485 126.00 | 1 485 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 379.00 | | 208 379.00 | 208 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 798 116.00 | 227 365.00 | 7 570 750.00 | 7 798 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 080.00 | 2 635 022.00 | 12 886 059.00 | 15 521 080.00 |
CU Autres participations | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 998.00 | 2 500 000.00 | | 3 124 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 103.00 | | | 711 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 500.00 | 250 000.00 | | 312 500.00 |
DG Autres réserves | 3 584 693.00 | 3 584 693.00 | | 3 584 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 679.00 | -1 079 041.00 | | -1 111 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 584.00 | -32 639.00 | | 1 093 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 198.00 | 5 223 014.00 | | 7 715 198.00 |
DP Provisions pour risques | 97 830.00 | 171 875.00 | | 97 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 243.00 | 65 201.00 | | 65 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 073.00 | 237 076.00 | | 163 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 700.00 | 3 568 031.00 | | 1 840 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 364.00 | 1 313 138.00 | | 2 113 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 138.00 | 332 537.00 | | 569 138.00 |
EA Autres dettes | 284 239.00 | 70 363.00 | | 284 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 347.00 | | | 200 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 788.00 | 5 287 502.00 | | 5 007 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 886 059.00 | 10 747 592.00 | | 12 886 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 129.00 | 5 287 502.00 | | 4 346 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 093.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 438.00 | | 335 438.00 | 335 438.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 894 865.00 | | 7 894 865.00 | 7 894 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 303.00 | | 8 230 303.00 | 8 230 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 538 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 602 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 908.00 | 26 095.00 | | 85 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 720.00 | 642.00 | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 302.00 | | | 752 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 841.00 | | | 759 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 523.00 | 16 006.00 | | 36 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412.00 | 16 006.00 | | 105 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 429.00 | -16 006.00 | | 654 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 833 984.00 | 2 228 678.00 | | 13 833 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 740 400.00 | 2 261 317.00 | | 12 740 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 584.00 | -32 639.00 | | 1 093 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111 181.00 | 172 395.00 | | 1 111 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 374 398.00 | | 3 136 622.00 | 11 374 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 218.00 | 138 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788 055.00 | 7 722 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 729 837.00 | 6 602 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 981.00 | | 818 347.00 | 162 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 068 697.00 | | 2 264 107.00 | 11 068 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 720.00 | | 54 167.00 | 142 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 840.00 | 1 487 275.00 | 2 227 518.00 | 3 141 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 303.00 | 2 020.00 | | 74 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 537.00 | 1 485 255.00 | 2 227 518.00 | 3 067 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 076.00 | 14 784.00 | 88 787.00 | 237 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
6T Sur comptes clients | 187 324.00 | 67 911.00 | 27 870.00 | 187 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 383.00 | 67 911.00 | 27 870.00 | 193 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 459.00 | 82 695.00 | 116 657.00 | 430 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 979.00 | 116 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 364.00 | 2 113 364.00 | | 2 113 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 309.00 | 194 309.00 | | 194 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 350.00 | 149 350.00 | | 149 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 239.00 | 284 239.00 | | 284 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 347.00 | 200 347.00 | | 200 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 992.00 | | | 2 504 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 615.00 | 1 126 956.00 | 661 659.00 | 1 788 615.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 491.00 | | | 533 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 812.00 | | | 2 039 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VP Divers | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 379.00 | | | 208 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 832.00 | 3 612 663.00 | 52 169.00 | 3 664 832.00 |
VW T.V.A. | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 788.00 | 4 346 129.00 | 661 659.00 | 5 007 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |