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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 508.00 | 74 303.00 | 3 205.00 | 77 508.00 |
AH Fonds commercial | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 3 788.00 | 3 788.00 | 7 576.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 290 127.00 | 164 746.00 | 125 381.00 | 290 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 169.00 | 30 966.00 | 11 203.00 | 42 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715 058.00 | 2 871 824.00 | 7 843 234.00 | 10 715 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 002.00 | 2 271.00 | 32 731.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 374 397.00 | 3 147 898.00 | 8 226 499.00 | 11 374 397.00 |
BT Marchandises | 138 925.00 | | 138 925.00 | 138 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 798.00 | 187 324.00 | 1 302 474.00 | 1 489 798.00 |
BZ Autres créances | 550 330.00 | | 550 330.00 | 550 330.00 |
CF Disponibilités | 531 020.00 | | 531 020.00 | 531 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 129.00 | 187 324.00 | 2 647 805.00 | 2 835 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209 526.00 | 3 335 222.00 | 10 874 304.00 | 14 209 526.00 |
CU Autres participations | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 584 693.00 | | | 3 584 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 041.00 | | | -1 079 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 639.00 | | | -32 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 013.00 | | | 5 223 013.00 |
DP Provisions pour risques | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 076.00 | | | 237 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 411.00 | | | 3 571 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 777.00 | | | 508 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 929.00 | | | 331 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 620.00 | | | 822 620.00 |
EA Autres dettes | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 215.00 | | | 5 414 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 304.00 | | | 10 874 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
FG Production vendue services | 1 115 762.00 | | 1 115 762.00 | 1 115 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 916.00 | | 1 315 916.00 | 1 315 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 781 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 756 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 006.00 | | | -16 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 678.00 | | | 2 228 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 317.00 | | | 2 261 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 639.00 | | | -32 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 267.00 | 12 500.00 | 74 691.00 | 299 267.00 |
6T Sur comptes clients | 184 323.00 | 10 618.00 | 7 617.00 | 184 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 323.00 | 10 618.00 | 7 617.00 | 184 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 590.00 | 23 118.00 | 82 308.00 | 483 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 777.00 | 508 777.00 | | 508 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 620.00 | 822 620.00 | | 822 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 927.00 | 2 146 925.00 | 35 002.00 | 2 181 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 762.00 | 4 023 964.00 | 1 281 798.00 | 5 305 762.00 |