| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 038.00 | | 563 038.00 | 563 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 271.00 | 157 600.00 | 2 671.00 | 160 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 863.00 | 552 750.00 | 99 113.00 | 651 863.00 |
BF Prêts | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 396.00 | 784 550.00 | 770 847.00 | 1 555 396.00 |
BT Marchandises | 2 712 685.00 | 538 487.00 | 2 174 198.00 | 2 712 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 521.00 | 159 341.00 | 2 009 180.00 | 2 168 521.00 |
BZ Autres créances | 171 922.00 | | 171 922.00 | 171 922.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 583.00 | 697 828.00 | 4 434 755.00 | 5 132 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 980.00 | 1 482 378.00 | 5 205 602.00 | 6 687 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 804.00 | 1 500 804.00 | | 1 500 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
DG Autres réserves | 3 863.00 | 2 554.00 | | 3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 662.00 | 79 364.00 | | 183 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 451.00 | 1 732 844.00 | | 1 838 451.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 45 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 45 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 850.00 | 308 567.00 | | 530 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 347.00 | 840 953.00 | | 734 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 968.00 | 55 304.00 | | 41 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 381.00 | 1 871 099.00 | | 1 476 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 746.00 | 528 246.00 | | 464 746.00 |
EA Autres dettes | 51 370.00 | 197 319.00 | | 51 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 489.00 | 26 178.00 | | 25 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 151.00 | 3 827 667.00 | | 3 325 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 602.00 | 5 605 511.00 | | 5 205 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 191.00 | 3 827 667.00 | | 3 314 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 449.00 | 110 487.00 | | 468 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 610 080.00 | | 12 610 080.00 | 12 610 080.00 |
FG Production vendue services | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 663 680.00 | | 12 663 680.00 | 12 663 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 803 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 501 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 748 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 804.00 | 18 911.00 | | 30 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 639.00 | 157 753.00 | | 27 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400.00 | 9 867.00 | | 41 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 932 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 039.00 | 1 100 296.00 | | 69 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 1 195 623.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 4 408.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 1 200 031.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 816.00 | -99 735.00 | | 65 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 13 662.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 408.00 | 14 732 930.00 | | 12 971 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 746.00 | 14 653 565.00 | | 12 787 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 662.00 | 79 364.00 | | 183 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 080.00 | 88 031.00 | | 139 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 408.00 | | 515 622.00 | 1 428 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 106 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 635.00 | 1 555 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 518.00 | 637 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 116.00 | 812 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 151.00 | | 252 605.00 | 427 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 973.00 | | 236 277.00 | 771 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 285.00 | | 26 741.00 | 229 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 766.00 | 262 437.00 | 238 653.00 | 760 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 699.00 | 25 018.00 | 42 518.00 | 91 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 066.00 | 237 419.00 | 196 135.00 | 669 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 3 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 943.00 | 96 053.00 | 39 509.00 | 481 943.00 |
6T Sur comptes clients | 161 100.00 | | 1 759.00 | 161 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 043.00 | 96 053.00 | 41 268.00 | 643 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 043.00 | 96 053.00 | 44 268.00 | 688 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 053.00 | 44 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 381.00 | 1 476 381.00 | | 1 476 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 822.00 | 146 822.00 | | 146 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 395.00 | 160 395.00 | | 160 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UP Prêts | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 676.00 | | | 1 977 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 543.00 | 468 543.00 | | 468 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 308.00 | 51 348.00 | 10 960.00 | 62 308.00 |
VI Groupe et associés | 734 347.00 | 734 347.00 | | 734 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 200.00 | 2 486 200.00 | | 2 486 200.00 |
VW T.V.A. | 135 270.00 | 135 270.00 | | 135 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 183.00 | 3 272 223.00 | 10 960.00 | 3 283 183.00 |