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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 038.00 | | 563 038.00 | 563 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 836.00 | 84 021.00 | 40 816.00 | 124 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 788.00 | 165 718.00 | 6 070.00 | 171 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 224.00 | 513 903.00 | 49 321.00 | 563 224.00 |
BF Prêts | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 336.00 | 763 642.00 | 762 694.00 | 1 526 336.00 |
BT Marchandises | 2 745 370.00 | 498 616.00 | 2 246 754.00 | 2 745 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 730.00 | 115 798.00 | 1 933 932.00 | 2 049 730.00 |
BZ Autres créances | 447 477.00 | | 447 477.00 | 447 477.00 |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 210.00 | 614 414.00 | 4 736 796.00 | 5 351 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 546.00 | 1 378 056.00 | 5 499 490.00 | 6 877 546.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 804.00 | 1 500 804.00 | | 1 500 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
DG Autres réserves | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DH Report à nouveau | -239 303.00 | -171 651.00 | | -239 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 110.00 | -67 652.00 | | 193 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 536.00 | 1 416 425.00 | | 1 609 536.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 840.00 | 1 160 709.00 | | 1 567 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 441.00 | 417 079.00 | | 341 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 983.00 | 46 262.00 | | 32 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 636.00 | 1 130 542.00 | | 1 093 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 240.00 | 532 561.00 | | 642 240.00 |
EA Autres dettes | 96 438.00 | 53 665.00 | | 96 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 376.00 | 35 857.00 | | 97 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 954.00 | 3 376 675.00 | | 3 871 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 490.00 | 4 805 101.00 | | 5 499 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 660.00 | 3 330 414.00 | | 3 113 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 577.00 | 168 828.00 | | 603 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 225.00 | | 24 829.00 | 1 537 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049.00 | 103 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 718.00 | 1 526 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 669.00 | 735 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 874.00 | | | 687 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 852.00 | | 24 829.00 | 740 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 499.00 | | | 108 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 707.00 | 41 604.00 | 30 669.00 | 752 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 384.00 | 12 637.00 | | 71 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 323.00 | 28 967.00 | 30 669.00 | 681 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 520.00 | | 904.00 | 499 520.00 |
6T Sur comptes clients | 151 301.00 | 1 308.00 | 36 811.00 | 151 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 821.00 | 1 308.00 | 37 715.00 | 650 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 821.00 | 7 308.00 | 37 715.00 | 662 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 308.00 | 37 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 636.00 | 1 093 636.00 | | 1 093 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 909.00 | 334 909.00 | | 334 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
UP Prêts | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 438.00 | 1 904 438.00 | | 1 904 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VC Groupe et associés | 355 282.00 | 355 282.00 | | 355 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 577.00 | 603 577.00 | | 603 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 263.00 | 238 952.00 | 725 311.00 | 964 263.00 |
VI Groupe et associés | 341 441.00 | 341 441.00 | | 341 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 896.00 | 2 571 297.00 | 101 600.00 | 2 672 896.00 |
VW T.V.A. | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 971.00 | 3 113 660.00 | 725 311.00 | 3 838 971.00 |