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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 563 038.00 | | 563 038.00 | 563 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 836.00 | 71 384.00 | 53 452.00 | 124 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 788.00 | 163 101.00 | 8 688.00 | 171 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 063.00 | 518 222.00 | 50 841.00 | 569 063.00 |
BF Prêts | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 225.00 | 752 707.00 | 784 517.00 | 1 537 225.00 |
BT Marchandises | 2 288 171.00 | 499 520.00 | 1 788 651.00 | 2 288 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 192.00 | 151 301.00 | 1 718 891.00 | 1 870 192.00 |
BZ Autres créances | 354 960.00 | | 354 960.00 | 354 960.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 405.00 | 650 821.00 | 4 020 584.00 | 4 671 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 629.00 | 1 403 529.00 | 4 805 101.00 | 6 208 629.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 804.00 | 1 500 804.00 | | 1 500 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
DG Autres réserves | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DH Report à nouveau | -171 651.00 | -43 489.00 | | -171 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 652.00 | -128 162.00 | | -67 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 425.00 | 1 484 078.00 | | 1 416 425.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 881.00 | 925 000.00 | | 991 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 907.00 | 463 015.00 | | 585 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 262.00 | 40 436.00 | | 46 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 542.00 | 1 029 903.00 | | 1 130 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 561.00 | 333 128.00 | | 532 561.00 |
EA Autres dettes | 53 665.00 | 51 113.00 | | 53 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 857.00 | 48 597.00 | | 35 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 675.00 | 2 891 191.00 | | 3 376 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 101.00 | 4 395 269.00 | | 4 805 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 079.00 | | | 417 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 361.00 | | 88 073.00 | 1 459 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 209.00 | 108 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 209.00 | 1 537 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 224.00 | | 58 650.00 | 629 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 429.00 | | 29 423.00 | 711 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 998.00 | 22 709.00 | | 729 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 909.00 | 5 475.00 | | 65 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 088.00 | 17 235.00 | | 664 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 094.00 | 45 426.00 | | 454 094.00 |
6T Sur comptes clients | 185 292.00 | | 33 991.00 | 185 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 386.00 | 45 426.00 | 33 991.00 | 639 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 386.00 | 45 426.00 | 41 991.00 | 659 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 542.00 | 1 130 542.00 | | 1 130 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 002.00 | 334 002.00 | | 334 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
UP Prêts | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 631.00 | 1 683 631.00 | | 1 683 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 561.00 | 186 561.00 | | 186 561.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VC Groupe et associés | 295 282.00 | 295 282.00 | | 295 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 881.00 | 91 453.00 | 900 428.00 | 991 881.00 |
VI Groupe et associés | 417 079.00 | 417 079.00 | | 417 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 396.00 | 2 321 747.00 | 106 649.00 | 2 428 396.00 |
VW T.V.A. | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 414.00 | 2 429 986.00 | 900 428.00 | 3 330 414.00 |