| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 038.00 | | 563 038.00 | 563 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 186.00 | 64 160.00 | 2 026.00 | 66 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 407.00 | 159 358.00 | 1 050.00 | 160 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 291.00 | 482 837.00 | 49 454.00 | 532 291.00 |
BF Prêts | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 188.00 | 706 355.00 | 722 832.00 | 1 429 188.00 |
BT Marchandises | 2 050 888.00 | 423 643.00 | 1 627 244.00 | 2 050 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 674.00 | 202 962.00 | 1 624 712.00 | 1 827 674.00 |
BZ Autres créances | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 591.00 | 626 605.00 | 3 543 985.00 | 4 170 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 778.00 | 1 332 961.00 | 4 266 817.00 | 5 599 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 804.00 | 1 500 804.00 | | 1 500 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
DG Autres réserves | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DH Report à nouveau | -140 452.00 | | | -140 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | -140 451.00 | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 195.00 | 1 515 277.00 | | 1 537 195.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 42 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 42 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 681.00 | 629 766.00 | | 525 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 668.00 | 560 418.00 | | 491 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 409.00 | 107 963.00 | | 95 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 801.00 | 1 051 981.00 | | 1 115 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 730.00 | 430 599.00 | | 338 730.00 |
EA Autres dettes | 67 286.00 | 84 084.00 | | 67 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 047.00 | 37 099.00 | | 63 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 622.00 | 2 901 909.00 | | 2 697 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 817.00 | 4 459 187.00 | | 4 266 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 622.00 | | | 2 697 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 681.00 | | | 525 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 272 640.00 | 49 710.00 | 10 322 350.00 | 10 272 640.00 |
FG Production vendue services | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 325 910.00 | 49 710.00 | 10 375 620.00 | 10 325 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 442 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 457 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 680.00 | 28 122.00 | | 20 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 106 637.00 | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 965.00 | 46 833.00 | | 44 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 092.00 | 153 471.00 | | 48 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 4 452.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 865.00 | 21 218.00 | | 17 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | 25 669.00 | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 177.00 | 127 801.00 | | 26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 889.00 | 11 812 891.00 | | 10 557 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 971.00 | 11 953 342.00 | | 10 535 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 918.00 | -140 451.00 | | 21 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 443.00 | 144 032.00 | | 134 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 407.00 | | 29 563.00 | 1 542 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 571.00 | 107 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 782.00 | 1 429 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 636.00 | 629 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 575.00 | 692 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 237.00 | | 2 623.00 | 637 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 314.00 | | 20 960.00 | 795 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 856.00 | | 5 980.00 | 109 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 114.00 | 27 588.00 | 116 346.00 | 795 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 199.00 | 597.00 | 10 636.00 | 74 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 914.00 | 26 991.00 | 105 710.00 | 720 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 10 000.00 | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 262.00 | 423 643.00 | 440 262.00 | 440 262.00 |
6T Sur comptes clients | 215 301.00 | | 12 338.00 | 215 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 562.00 | 423 643.00 | 452 600.00 | 655 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 562.00 | 423 643.00 | 462 600.00 | 697 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 092.00 | 46 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 801.00 | 1 115 801.00 | | 1 115 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
UP Prêts | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 390.00 | 1 584 390.00 | | 1 584 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 681.00 | 525 681.00 | | 525 681.00 |
VI Groupe et associés | 491 668.00 | 491 668.00 | | 491 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VP Divers | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 976.00 | 61 942.00 | | 107 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 583.00 | 2 175 256.00 | 36 327.00 | 2 211 583.00 |
VW T.V.A. | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 213.00 | 2 602 213.00 | | 2 602 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |