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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 673.00 | | 975 673.00 | 975 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AN Terrains | 350 805.00 | | 350 805.00 | 350 805.00 |
AP Constructions | 4 737 120.00 | 1 319 425.00 | 3 417 694.00 | 4 737 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 689.00 | 101 290.00 | 62 399.00 | 163 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 015.00 | 48 549.00 | 70 465.00 | 119 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 804.00 | 1 469 265.00 | 4 928 538.00 | 6 397 804.00 |
BT Marchandises | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
BZ Autres créances | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CF Disponibilités | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 315.00 | | 262 315.00 | 262 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 119.00 | 1 469 265.00 | 5 190 853.00 | 6 660 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 608.00 | | | -1 303 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 443.00 | | | -73 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 327 051.00 | | | -1 327 051.00 |
DN Avances conditionnées | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DO TOTAL (II) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 978.00 | | | 3 675 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 041.00 | | | 2 470 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 654.00 | | | 164 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 405.00 | | | 6 475 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 853.00 | | | 5 190 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 683.00 | | | 3 135 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 787.00 | | | 6 286 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 397 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259 613.00 | | | 5 259 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 350.00 | 353 916.00 | | 1 115 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 350.00 | 353 916.00 | | 1 115 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 042.00 | 2 470 042.00 | | 2 470 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 395.00 | 331 674.00 | 1 428 351.00 | 3 671 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 330.00 | | | 320 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 996.00 | 191 996.00 | 99 780.00 | 191 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 405.00 | 3 135 683.00 | 1 428 351.00 | 6 475 405.00 |