| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 673.00 | | 975 673.00 | 975 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AN Terrains | 350 805.00 | | 350 805.00 | 350 805.00 |
AP Constructions | 4 751 145.00 | 1 642 023.00 | 3 109 122.00 | 4 751 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 209.00 | 120 861.00 | 45 348.00 | 166 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 439.00 | 59 560.00 | 57 878.00 | 117 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 772.00 | 1 822 444.00 | 4 590 327.00 | 6 412 772.00 |
BT Marchandises | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
BZ Autres créances | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CF Disponibilités | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 654.00 | | 260 654.00 | 260 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 427.00 | 1 822 444.00 | 4 850 982.00 | 6 673 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 051.00 | | | -1 377 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 454.00 | | | -112 454.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439 506.00 | | | -1 439 506.00 |
DN Avances conditionnées | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DO TOTAL (II) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 352.00 | | | 3 339 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 236.00 | | | 196 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 399.00 | | | 202 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 988.00 | | | 6 257 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 982.00 | | | 4 850 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 779.00 | | | 4 764 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 130.00 | | 753 130.00 | 753 130.00 |
FG Production vendue services | 1 709 461.00 | | 1 709 461.00 | 1 709 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 592.00 | | 2 462 592.00 | 2 462 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 500.00 | |
GE Autres charges | | | 136 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 402.00 | | | 2 561 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 856.00 | | | 2 673 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 454.00 | | | -112 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 804.00 | | | 6 397 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 412 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 385 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 630.00 | | | 5 370 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 266.00 | 355 500.00 | 2 321.00 | 1 469 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 266.00 | 355 500.00 | 2 321.00 | 1 469 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 237.00 | 196 237.00 | | 196 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337 463.00 | 1 844 254.00 | 523 165.00 | 3 337 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 932.00 | | | 333 932.00 |
VP Divers | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 188.00 | 203 188.00 | | 203 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 989.00 | 4 764 780.00 | 523 165.00 | 6 257 989.00 |