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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 673.00 | | 975 673.00 | 975 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AN Terrains | 350 805.00 | | 350 805.00 | 350 805.00 |
AP Constructions | 4 751 145.00 | 1 965 319.00 | 2 785 825.00 | 4 751 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 209.00 | 137 605.00 | 28 603.00 | 166 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 439.00 | 71 825.00 | 45 613.00 | 117 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 772.00 | 2 174 751.00 | 4 238 021.00 | 6 412 772.00 |
BT Marchandises | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
BZ Autres créances | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
CF Disponibilités | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 109.00 | 2 174 751.00 | 4 471 357.00 | 6 646 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 506.00 | | | -1 489 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 041.00 | | | -137 041.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 547.00 | | | -1 576 547.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DP Provisions pour risques | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 740.00 | | | 3 002 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 000.00 | | | 2 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 819.00 | | | 146 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 217.00 | | | 211 217.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 777.00 | | | 5 966 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 357.00 | | | 4 471 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 028.00 | | | 3 265 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 076.00 | | 779 076.00 | 779 076.00 |
FG Production vendue services | 1 796 567.00 | | 1 796 567.00 | 1 796 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 643.00 | | 2 575 643.00 | 2 575 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 306.00 | |
GE Autres charges | | | 144 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 337.00 | | | -91 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 929.00 | | | 2 644 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 971.00 | | | 2 781 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 041.00 | | | -137 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 773.00 | | | 6 412 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 412 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 385 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 599.00 | | | 5 385 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 445.00 | 352 307.00 | | 1 822 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 445.00 | 352 307.00 | | 1 822 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VP Divers | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |