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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
BZ Autres créances | 1 325 729.00 | | 1 325 729.00 | 1 325 729.00 |
CF Disponibilités | 1 688 301.00 | | 1 688 301.00 | 1 688 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 973.00 | | 3 148 973.00 | 3 148 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 973.00 | | 3 148 973.00 | 3 148 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 547.00 | | | -1 626 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 077.00 | | | 1 902 077.00 |
DL TOTAL (I) | 325 529.00 | | | 325 529.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 783.00 | | | 2 364 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 594.00 | | | 196 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 175.00 | | | 231 175.00 |
EA Autres dettes | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 943.00 | | | 2 810 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 973.00 | | | 3 148 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 943.00 | | | 2 810 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 267.00 | | 811 267.00 | 811 267.00 |
FG Production vendue services | 1 818 295.00 | | 1 818 295.00 | 1 818 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 563.00 | | 2 629 563.00 | 2 629 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 706.00 | |
GE Autres charges | | | 147 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 875.00 | | | 6 000 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059 502.00 | | | 6 059 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904 953.00 | | | 3 904 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963 668.00 | | | 3 963 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095 834.00 | | | 2 095 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 022.00 | | | 8 752 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 944.00 | | | 6 849 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 077.00 | | | 1 902 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 773.00 | | 6 639.00 | 6 412 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 419 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 392 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 174.00 | | | 1 027 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 599.00 | | 6 639.00 | 5 385 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 752.00 | 339 707.00 | 2 514 458.00 | 2 174 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 752.00 | 339 707.00 | 2 514 458.00 | 2 174 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 594.00 | 196 594.00 | | 196 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 176.00 | 231 176.00 | | 231 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382 881.00 | 2 382 881.00 | | 2 382 881.00 |
UX Autres créances clients | 134 943.00 | 134 943.00 | | 134 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995 576.00 | | | 2 995 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 729.00 | 1 325 729.00 | | 1 325 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 672.00 | 1 460 672.00 | | 1 460 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 943.00 | 2 810 943.00 | | 2 810 943.00 |