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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 662.00 | 393.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 497.00 | 43 252.00 | 22 245.00 | 65 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 940.00 | 52 575.00 | 62 365.00 | 114 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 492.00 | 97 489.00 | 107 003.00 | 204 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BN En cours de production de biens | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 435.00 | | 278 435.00 | 278 435.00 |
BZ Autres créances | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CF Disponibilités | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 509.00 | | 420 509.00 | 420 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 002.00 | 97 489.00 | 527 513.00 | 625 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 921.00 | 32 114.00 | | 45 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 451.00 | 13 807.00 | | 25 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 399.00 | 4 114.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 85 771.00 | 61 035.00 | | 85 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 362.00 | 134 213.00 | | 120 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | 15 687.00 | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 848.00 | 215 911.00 | | 145 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 525.00 | 92 898.00 | | 149 525.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 852.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 742.00 | 459 560.00 | | 441 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 513.00 | | | 527 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 205.00 | | 15 788.00 | 191 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 204 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 180 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 650.00 | | 405.00 | 23 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 555.00 | | 15 383.00 | 167 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 500.00 | 36 489.00 | 2 500.00 | 63 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 173.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 011.00 | 36 316.00 | 2 500.00 | 62 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 278 435.00 | | | 278 435.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 176.00 | 40 208.00 | 79 968.00 | 120 176.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 943.00 | 314 943.00 | | 314 943.00 |
VW T.V.A. | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 742.00 | 361 774.00 | 79 968.00 | 441 742.00 |