| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 173.00 | 53 845.00 | 17 327.00 | 71 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 627.00 | 70 887.00 | 56 739.00 | 127 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 954.00 | 126 788.00 | 99 166.00 | 225 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BN En cours de production de biens | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 874.00 | 6 968.00 | 338 906.00 | 345 874.00 |
BZ Autres créances | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CF Disponibilités | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 625.00 | 6 968.00 | 536 657.00 | 543 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 580.00 | 133 756.00 | 635 823.00 | 769 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 371.00 | 45 921.00 | | 71 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 811.00 | 25 450.00 | | 54 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 684.00 | 3 399.00 | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 139 867.00 | 85 770.00 | | 139 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 153.00 | 120 877.00 | | 80 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 073.00 | 15 278.00 | | 23 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 674.00 | 145 848.00 | | 260 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 302.00 | 149 525.00 | | 131 302.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 1 349.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 956.00 | 441 742.00 | | 495 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 823.00 | 527 513.00 | | 635 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 725.00 | 432 879.00 | | 456 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 675.00 | 260 675.00 | | 260 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 345 875.00 | | | 345 875.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 091.00 | 40 860.00 | 39 231.00 | 80 091.00 |
VI Groupe et associés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 561.00 | 389 561.00 | | 389 561.00 |
VW T.V.A. | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 956.00 | 456 725.00 | 39 231.00 | 495 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |