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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 258.00 | 407.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 475.00 | 53 765.00 | 59 710.00 | 113 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 150.00 | 81 207.00 | 29 943.00 | 111 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 589.00 | 138 230.00 | 120 359.00 | 258 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BN En cours de production de biens | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 317.00 | 6 696.00 | 608 620.00 | 615 317.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 338.00 | 6 696.00 | 742 642.00 | 749 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 927.00 | 144 926.00 | 863 001.00 | 1 007 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 523.00 | 126 183.00 | | 137 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 537.00 | 11 340.00 | | 135 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 256.00 | 1 970.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 285 315.00 | 150 493.00 | | 285 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 713.00 | 60 652.00 | | 26 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 479.00 | 15 753.00 | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 641.00 | 157 063.00 | | 263 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 037.00 | 158 758.00 | | 235 037.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 2 064.00 | | 11 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 686.00 | 394 290.00 | | 577 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 001.00 | 544 783.00 | | 863 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 427.00 | 394 290.00 | | 565 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 870.00 | | 58 087.00 | 245 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 368.00 | 258 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 368.00 | 224 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 107.00 | | 53 887.00 | 216 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 200.00 | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 606.00 | 28 751.00 | 29 128.00 | 138 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 732.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 081.00 | 28 019.00 | 29 128.00 | 136 081.00 |