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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 597.00 | 68.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 153.00 | 70 600.00 | 72 554.00 | 143 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 217.00 | 86 850.00 | 16 367.00 | 103 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 333.00 | 161 046.00 | 119 287.00 | 280 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 398.00 | 6 696.00 | 476 701.00 | 483 398.00 |
BZ Autres créances | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
CF Disponibilités | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 097.00 | 6 696.00 | 694 400.00 | 701 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 430.00 | 167 743.00 | 813 688.00 | 981 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 060.00 | 137 523.00 | | 273 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 958.00 | 135 537.00 | | 65 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 287.00 | 1 256.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 375 305.00 | 285 315.00 | | 375 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 965.00 | 26 713.00 | | 41 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796.00 | 8 479.00 | | 8 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 575.00 | 263 641.00 | | 200 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 532.00 | 235 037.00 | | 182 532.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 11 983.00 | | 4 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 383.00 | 577 686.00 | | 438 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 688.00 | 863 001.00 | | 813 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 330.00 | 565 427.00 | | 412 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 589.00 | | 32 993.00 | 258 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 248.00 | 280 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 248.00 | 246 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 626.00 | | 32 993.00 | 224 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 230.00 | 33 302.00 | 10 485.00 | 138 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 339.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 972.00 | 32 963.00 | 10 485.00 | 134 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 483 398.00 | 483 398.00 | | 483 398.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 937.00 | 15 885.00 | 26 052.00 | 41 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 173.00 | 542 173.00 | | 542 173.00 |
VW T.V.A. | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 382.00 | 412 330.00 | 26 052.00 | 438 382.00 |