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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 122.00 | 8 281.00 | 21 842.00 | 30 122.00 |
040 Immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 543.00 | 8 281.00 | 37 263.00 | 45 543.00 |
060 Stock marchandises | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
110 Total général Actif | 91 206.00 | 8 281.00 | 82 925.00 | 91 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 732.00 | 20 168.00 | | 103 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
230 Autres produits | | 678.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 162.00 | 20 846.00 | | 106 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348.00 | | | 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 953.00 | -1 827.00 | | -3 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 415.00 | 15 864.00 | | 34 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 911.00 | -8 404.00 | | -1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 60 965.00 | 49 663.00 | | 60 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | 4 555.00 | | 6 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188.00 | | | 188.00 |
252 Charges sociales | 894.00 | 654.00 | | 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 028.00 | 4 282.00 | | 5 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 447.00 | 64 787.00 | | 102 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 715.00 | -43 941.00 | | 3 715.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92 000.00 | | |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 52 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 715.00 | -4 158.00 | | 3 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |