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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 904.00 | 24 784.00 | 73 120.00 | 97 904.00 |
040 Immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 767.00 | 24 784.00 | 88 983.00 | 113 767.00 |
060 Stock marchandises | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
110 Total général Actif | 176 233.00 | 24 784.00 | 151 449.00 | 176 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 457.00 | 134 249.00 | | 160 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -944.00 | 2 699.00 | | -944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 513.00 | 136 948.00 | | 159 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 864.00 | 1 792.00 | | 1 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 136.00 | -2 579.00 | | -2 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 841.00 | 35 726.00 | | 44 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 088.00 | 2 217.00 | | -3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 63 321.00 | 64 872.00 | | 63 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402.00 | 9 606.00 | | 11 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 756.00 | 5 747.00 | | 10 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 960.00 | 117 381.00 | | 158 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 554.00 | 19 567.00 | | 554.00 |
294 Charges financières | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 1 369.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471.00 | 8 198.00 | | 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |