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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 904.00 | 35 759.00 | 62 145.00 | 97 904.00 |
040 Immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 203.00 | 35 759.00 | 78 444.00 | 114 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
060 Stock marchandises | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
110 Total général Actif | 166 407.00 | 35 759.00 | 130 648.00 | 166 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 930.00 | 160 457.00 | | 156 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 481.00 | -944.00 | | 1 481.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 417.00 | 159 513.00 | | 158 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 443.00 | 1 864.00 | | 1 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | -2 136.00 | | 2 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 450.00 | 44 841.00 | | 42 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 839.00 | -3 088.00 | | -2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 65 370.00 | 63 321.00 | | 65 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 11 402.00 | | 2 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 865.00 | 32 000.00 | | 30 865.00 |
252 Charges sociales | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 975.00 | 10 756.00 | | 10 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 999.00 | 158 960.00 | | 177 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 582.00 | 554.00 | | -19 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 612.00 | 471.00 | | -19 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |