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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 999.00 | 14 028.00 | 16 971.00 | 30 999.00 |
040 Immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 420.00 | 14 028.00 | 32 392.00 | 46 420.00 |
060 Stock marchandises | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
084 Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
110 Total général Actif | 117 231.00 | 14 028.00 | 103 203.00 | 117 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 996.00 | 103 732.00 | | 132 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 952.00 | 2 431.00 | | 3 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 948.00 | 106 162.00 | | 136 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792.00 | 348.00 | | 1 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 579.00 | -3 953.00 | | -2 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 726.00 | 34 415.00 | | 35 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 217.00 | -1 911.00 | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 64 210.00 | 60 965.00 | | 64 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 606.00 | 6 471.00 | | 9 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 188.00 | | |
252 Charges sociales | 662.00 | 894.00 | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | 5 028.00 | | 5 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 381.00 | 102 447.00 | | 117 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 567.00 | 3 715.00 | | 19 567.00 |
294 Charges financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 198.00 | 3 715.00 | | 8 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 948.00 | | | 15 948.00 |