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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
AH Fonds commercial | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 044.00 | 35 989.00 | 6 055.00 | 42 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 213.00 | 1 863 230.00 | 438 982.00 | 2 302 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 223.00 | 1 927 620.00 | 461 603.00 | 2 389 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 251.00 | 5 414.00 | 561 837.00 | 567 251.00 |
BZ Autres créances | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
CF Disponibilités | 512 009.00 | | 512 009.00 | 512 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 222.00 | 5 414.00 | 1 286 809.00 | 1 292 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 446.00 | 1 933 034.00 | 1 748 411.00 | 3 681 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 720.00 | 202 720.00 | | 202 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
DG Autres réserves | 576 469.00 | 440 900.00 | | 576 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 938.00 | 135 569.00 | | 93 938.00 |
DL TOTAL (I) | 893 398.00 | 799 461.00 | | 893 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 943.00 | 108 286.00 | | 217 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 11 621.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 772.00 | 147 822.00 | | 243 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 526.00 | 272 455.00 | | 250 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253 521.00 | | |
EA Autres dettes | 132 741.00 | 163 291.00 | | 132 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 013.00 | 956 997.00 | | 855 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 411.00 | 1 756 457.00 | | 1 748 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 941.00 | 895 648.00 | | 700 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 755.00 | 3 125 980.00 | 3 373 735.00 | 247 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 755.00 | 3 125 980.00 | 3 373 735.00 | 247 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | 850.00 | | 6 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 083.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 24 863.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 28 121.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | -23 038.00 | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 9 922.00 | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 344.00 | 3 492 472.00 | | 3 427 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 406.00 | 3 356 904.00 | | 3 333 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 938.00 | 135 569.00 | | 93 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 11 127.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 489.00 | | 105 057.00 | 2 505 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 888.00 | 2 372 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 044.00 | 28 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 843.00 | 2 344 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 043.00 | | 105 057.00 | 2 454 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 923.00 | 155 585.00 | 237 888.00 | 2 009 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 031.00 | 415.00 | 23 044.00 | 51 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 892.00 | 155 170.00 | 214 843.00 | 1 958 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 2 801.00 | 138.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 2 801.00 | 138.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 2 801.00 | 138.00 | 2 750.00 |
UG ‐ Financières | | 2 801.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 772.00 | 243 772.00 | | 243 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 357.00 | 110 357.00 | | 110 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 561 277.00 | | | 561 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 869.00 | 63 698.00 | 154 171.00 | 217 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
VP Divers | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 731.00 | 703 731.00 | 154 171.00 | 703 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 111.00 | 700 941.00 | 154 171.00 | 855 111.00 |