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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 346.00 | 46 063.00 | 12 283.00 | 58 346.00 |
AH Fonds commercial | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 345.00 | 41 414.00 | 1 931.00 | 43 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 213.00 | 2 017 174.00 | 298 039.00 | 2 315 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 393.00 | 2 104 651.00 | 347 741.00 | 2 452 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 572.00 | 7 884.00 | 389 688.00 | 397 572.00 |
BZ Autres créances | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CF Disponibilités | 849 781.00 | | 849 781.00 | 849 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 832.00 | 7 884.00 | 1 397 947.00 | 1 405 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 224.00 | 2 112 536.00 | 1 745 689.00 | 3 858 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
CU Autres participations | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 720.00 | 202 720.00 | | 202 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
DG Autres réserves | 585 392.00 | 561 620.00 | | 585 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933.00 | 23 773.00 | | 54 933.00 |
DL TOTAL (I) | 863 311.00 | 808 384.00 | | 863 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 754.00 | 287 533.00 | | 461 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | 18 619.00 | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 201 624.00 | | 104 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 005.00 | 210 423.00 | | 221 005.00 |
EA Autres dettes | 80 534.00 | 118 202.00 | | 80 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 372.00 | 836 401.00 | | 882 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 689.00 | 1 644 785.00 | | 1 745 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 467.00 | 674 677.00 | | 811 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 206 213.00 | 2 798 690.00 | 3 004 903.00 | 206 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 213.00 | 2 798 690.00 | 3 004 903.00 | 206 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 1 347.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 600.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 081.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 437.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 437.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 5 644.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 982.00 | 3 302 866.00 | | 3 072 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 049.00 | 3 279 094.00 | | 3 018 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 933.00 | 23 773.00 | | 54 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 754.00 | | 47 884.00 | 2 699 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 246.00 | 2 452 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 246.00 | 2 358 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 843.00 | | 28 961.00 | 2 624 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 18 923.00 | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 323.00 | 161 678.00 | 294 351.00 | 2 237 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 964.00 | 7 099.00 | | 38 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 359.00 | 154 579.00 | 294 351.00 | 2 198 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 389 688.00 | 389 688.00 | | 389 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 030.00 | 300 030.00 | | 300 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 724.00 | 90 819.00 | 70 905.00 | 161 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
VP Divers | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 913.00 | 481 913.00 | | 481 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 372.00 | 811 467.00 | 70 905.00 | 882 372.00 |