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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 396.00 | 31 266.00 | 11 130.00 | 42 396.00 |
AH Fonds commercial | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 345.00 | 39 638.00 | 3 707.00 | 43 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 157.00 | 2 150 723.00 | 366 434.00 | 2 517 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 463.00 | 2 221 627.00 | 397 836.00 | 2 619 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 362.00 | 2 475.00 | 588 887.00 | 591 362.00 |
BZ Autres créances | 130 391.00 | | 130 391.00 | 130 391.00 |
CF Disponibilités | 346 892.00 | | 346 892.00 | 346 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 260.00 | 2 475.00 | 1 160 785.00 | 1 163 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 723.00 | 2 224 102.00 | 1 558 621.00 | 3 782 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 720.00 | 202 720.00 | | 202 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
DG Autres réserves | 650 506.00 | 670 406.00 | | 650 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 887.00 | -19 900.00 | | -88 887.00 |
DL TOTAL (I) | 784 612.00 | 873 498.00 | | 784 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 570.00 | 318 274.00 | | 220 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055.00 | 10 031.00 | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 883.00 | 245 691.00 | | 239 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 556.00 | 279 684.00 | | 229 556.00 |
EA Autres dettes | 70 946.00 | 136 278.00 | | 70 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 009.00 | 989 957.00 | | 774 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 621.00 | 1 863 456.00 | | 1 558 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 367.00 | 769 522.00 | | 647 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 813.00 | 2 895 677.00 | 3 139 490.00 | 243 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 813.00 | 2 895 677.00 | 3 139 490.00 | 243 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 180.00 | |
GE Autres charges | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 097.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 260.00 | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | 27 761.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 28 028.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 977.00 | -27 768.00 | | -4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 338.00 | 3 281 380.00 | | 3 224 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 225.00 | 3 301 280.00 | | 3 313 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 887.00 | -19 900.00 | | -88 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 751.00 | | 25 712.00 | 2 593 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 442.00 | | 2 686.00 | 48 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 476.00 | | 23 026.00 | 2 537 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 446.00 | 164 180.00 | | 2 057 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 011.00 | 7 255.00 | | 24 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 435.00 | 156 925.00 | | 2 033 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 883.00 | 239 883.00 | | 239 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 588 887.00 | 588 887.00 | | 588 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 534.00 | 93 793.00 | 126 741.00 | 220 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VP Divers | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 774.00 | 737 774.00 | | 737 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 108.00 | 647 367.00 | 126 741.00 | 774 108.00 |